Резервные активы Российской Федерации на 01.01.2014 составили 509,6 млрд. долларов США (7,1% авуаров формирующихся рынков и 4,2% совокупных резервов стран выборки). На 01.01.2014 года Россия занимала пятое место по объему международных резервов и 7 место по запасам золота), уступая в лидерстве Китаю, Японии, Саудовской Аравии и Швейцарии.
10 стран, обладающих крупнейшими запасами золота
Объёмы международных резервов золота 10-ти стран, имеющих крупнейшие запасы золота в валютных резервах по состоянию на 01.01.2014 года выглядят так:
Объёмы международных резервов золота 10-ти стран, держателей крупнейших запасов золота
А структура международных резервов 10 стран по состоянию на 1 января 2014 года и динамика запасов золота в тоннах по ним за последние 5 лет выглядит так:
| № | Страны/ Динамика запасов золота по годам | Запасы золота (тонны) | Международные резервы страны на 01.01.2014 года | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На 01.01.2014 | На 01.01.2013 | На 01.01.2012 | На 01.01.2011 | На 01.01.2010 | Всего (в млн. долларов США) | Доля золота в общем объёме международных резервов (в %) | ||
| 1. | США | 8133,5 | 8 133,5 | 8 133,6 | 8 133,6 | 8 133,6 | 448 890 | 70,0 |
| 2. | Италия | 2 451,9 | 2 451,9 | 2 451,9 | 2 451,9 | 2 451,9 | 145 516 | 65,1 |
| 3. | Германия | 3 387,2 | 3 391,4 | 3 396,2 | 3 400,9 | 3 406,8 | 198 250 | 66,0 |
| 4. | Франция | 2 435,4 | 2 435,4 | 2 435,4 | 2 435,4 | 2 435,4 | 144 950 | 64,9 |
| 5. | Китай* | 1 054,1 | 1 054,1 | 1 054,1 | 1 054,1 | 1 054,1 | 3 870 452 | 1,1 |
| 6. | Швейцария | 1 040,1 | 1 040,1 | 1 040,1 | 1 040,1 | 1 040,1 | 535 883 | 7,5 |
| 7. | Российская федерация | 1 035,2 | 957,8 | 883,0 | 788,6 | 649,1 | 509 595 | 7,8 |
| 8. | Япония | 765,2 | 765,2 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | 1 266 815 | 2,3 |
| 9. | Нидерланды | 612,5 | 612,5 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 46 352 | 51,0 |
| 10. | Индия | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 295 659 | 7,3 |
* Запасы золота Китая указаны без учёта Тайваня (провинции Китая)Итак, на 01.01.2014 Россия находилась на 7 месте по запасам золота среди стран с самым большим золотым резервом в мире. Только США, Германия, Италия, Франция, Китай и Швейцария располагают большим количеством золота.
По итогам третьего квартала 2014 года золотой запас стран, входящих в десятку крупнейших держателей золота в мире практически не изменился, за исключением России, которая переместилась по этому показателю на 5 место с 7-го.
Это потому, что за 9 месяцев 2014 года изменения золотого запаса затронули только следующие страны:
- Германия – допустила снижение на 3,0 тн. (запас - 3384,2 тонны)
- Российская Федерация - увеличила запасы золота на 113,8 тн. (запас - 1149 тонн)
Повышенные закупки золота Банком России аналитики связывают с санкциями против России. После введенных Западом санкций, иностранные банки, перестраховываясь, перестали покупать российское золото, поэтому Центробанк РФ, для поддержания российских золотодобытчиков скупает большую часть золота в резервы.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), только в сентябре 2014 года золотой запас пополнили следующие страны:
- Россия - на 37 тонн
- Азербайджан – на 4 тонны
- Казахстан – на 2,1 тонны
- Турция - на 12 тонн
Исходя из приведённых в таблице данных следует, что крупнейшим держателем золотого запаса в мире является США - 8133,5 тонны, и в течении последних 5 лет он не менялся. А Россия передвинулась на 5 позицию.
Надо отметить, что Центральные банки некоторых стран хранят свои резервы золота в США (центральное хранилище в Форт-Ноксе). Так, вместе со своим золотом, США хранит и золотой запас Немецкого федерального банка в объёме около 1116,8 тонн. Золотой запас Германии (ФРГ) по своим размерам позволяет относить страну на второе место в мире - 3384,2 тонны. Однако, по данным МВФ, большую часть своего золотого запаса Германия хранит за рубежом, что крайне рискованно. Так, часть золота размещена в следующих странах:
- в США - 33%
- в Британии и Франции - около 25%.
Золотой запас Банка России за последние пять лет существенно увеличился - на 499,9 тонн (1149 - 649,1 тонн), и его прирост составил 43,5 %. Учитывая увеличение запасов золота шестой месяц подряд, можно сказать, что по итогам третьего квартала 2014 года Россия должна выйти на 5 место в мире по запасам золота в резервах ЦБ. Золотой запас Российской Федерации хранится в Центральном хранилище Банка России.
Кроме перечисленных в таблице стран, значительными запасами золота на 2014 год располагают:
- Международный валютный фонд (МВФ) - 2814 тонны, что неформально позволяет относить его по запасам золота на третье место в мире.
- Европейский центральный банк - 502,1 тонны.
- Турция - 531,7 тонны.
Почему в структуре валютных резервов России желательно увеличивать долю золота? Потому что золото – это единственный монетарный актив в мире, который не имеет рисков, присущих валютам, и является единственным всемирно признанным активом, который не привязан к какому либо конкретному государству, а следовательно, в критических случаях может быть использован при расчётах с другими странами.
Запасы золота в России
Запасы золота (монетарного) определяются как принадлежащие Банку России и Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000.
В эту категорию золота включаются:
- золото в хранилище,
- золото, находящееся в пути
- золото, находящееся на ответственном хранении, в том числе за границей.
За последние 5 лет Россия увеличила свои золотые запасы больше, чем в 1,5 раза. Так, только за 2014 год объем запасов монетарного золота Банка России в составе международных резервов увеличился на 171,6 тонны, и рос практически ежемесячно.
Например, только за ноябрь 2014 года Банк России увеличил объем запасов золота на 1,6%. Этот процент определяется из данных:
- Запасы золота России на 01 ноября 2014 года - 1169 тонн;
- Запасы золота России на 01 декабря 2014 года - 1188 тонн
В 2015 году прирост запасов золота продолжилось.
Динамика запасов золота Банка России за последние годы выглядит так:
| Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 |
| 01.01.2011 г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 |
| 01.01.2012 г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 |
| 01.01.2013 г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 |
| 01.01.2014 г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 |
| 01.01.2015 г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 206,8 |
| 01.09.2015 г. | 47 682,6 | 42,4 | 1318,88 |
*1 тройская у́нция = 31,1034768 грамма
Прирост золота за период 2010 - 2014 г.г. составил 557,7 тонн (1 206,8 - 649,1), а за 8 месяцев 2015 года прирост золота составил 112,08 тонн ((1318,88 - 1 206,8) * 31,1034768 ).
Итак, монетарное золото Банка России за 8 месяцев 2015 года выросло ещё на 3,6 миллионов чистых тройских унций (42,4 - 38,8), в том числе за август 2015 года увеличение количества золота в международных резервах Банка России составило 1000 тыс. унций (2719,2 млн. долл. США).
Для сведения: В материале использованы данные Банка России и информация от МВФ.